Foster Asset Management | NAB - FOSTER BALANCED FUND

Reksa Dana Foster Balanced Fund ("FBF")
adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Akta No. 9 tanggal 14 Oktober 2024
antara PT. Foster Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank KEB Hana Indonesia, sebagai Bank Kustodian.

FOSTER BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Foster Balanced Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif sesuai Kebijakan Investasi dengan menggunakan manajemen risiko.

Nama Reksadana : Foster Balanced Fund

Manajer Investasi : PT Foster Asset Management

Bank Kustodian : PT Bank KEB Hana Indonesia

Jenis Reksa Dana : Campuran

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan : Sampai Dengan Jumlah 2.000.000.000 (Dua Miliar) Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih awal : Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)

Batas Minimum Pembelian Awal Unit Penyertaan : Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Batas Minimum Pembelian Selanjutnya Unit Penyertaan : Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan : Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Batas Minimum Pengalihan Investasi : Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali
Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi : Sampai dengan 10 % (Sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih

Imbalan Jasa Manajer Investasi : Maks. 5% ( Lima persen) per tahun

Imbalan Jasa Bank Kustodian : Maks. 0,1 % ( nol koma Satu persen) per tahun

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) : Maks. 2,5 % ( dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit
Penyertaan (redemption fee) : Maks. 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

Biaya Pengalihan Investasi (switching fee) : Tidak Ada

Download: Prospektus Foster Balanced Fund

[202504_FBF.pdf]